Onze Partners

KAYA

Voor Zenth Capital vervult Kaya een centrale rol in zowel de uitvoering als het toezicht op dagelijkse fondsprocessen. Tot hun taken behoren:

• Cliëntacceptatie (KYC) en maandelijkse CDD-controles

• NAV-berekening en maandelijkse waardestelling

• Verwerking van in- en uitgaande geldstromen

• Levering van transactieoverzichten en kwartaalrapportages

• Compliancecontrole en naleving van het prospectus

• Cybersecurity via jaarlijkse onafhankelijke pentesten

• Onafhankelijk toezicht op de fondsvoering

De bankkoppeling van het fonds loopt via ING Bank en staat volledig onder het beheer van Kaya. Zij waarborgen dat het fonds handelt in lijn met regelgeving en de belangen van de belegger op transparante wijze worden beschermd.

ING

Bij Zenth Capital werken we uitsluitend met gerenommeerde financiële instellingen om de veiligheid en transparantie van beleggerskapitaal te waarborgen. Voor de stortingen en het beheer van fondsgelden is gekozen voor ING Bank, vanwege de volgende redenen:

• Betrouwbaarheid & Toezicht

  ING is een van de grootste en best gereguleerde banken van Europa, onder permanent toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese Centrale Bank (ECB).

• Gescheiden vermogen

  Alle stortingen van beleggers worden gedaan op een speciale stichtingrekening onder beheer van Kaya Services, volledig gescheiden van het fondsbeheer of andere bedrijfsactiviteiten.

• Transparantie & controle

  Kaya Services verzorgt alle administratieve controles, transactiebewaking en NAV-berekeningen. ING faciliteert dit met een helder bankplatform en betrouwbare rapportagevoorzieningen.

• Toegankelijkheid

  Dankzij het gebruik van een Nederlandse grootbank kunnen investeerders eenvoudig en veilig euro-gelden storten via hun eigen bank, zonder onnodige valutaconversies of vertraging.

Door te kiezen voor ING Bank in combinatie met de onafhankelijke administratieve rol van Kaya Services, bieden we beleggers maximale duidelijkheid, vertrouwen en juridische bescherming.

Saxo — Broker & Custody

Voor orderuitvoering en bewaarneming werkt Zenth Capital samen met Saxo. Deze samenwerking ondersteunt onze focus op liquide, beursgenoteerde instrumenten (aandelen, index-ETF’s, futures en opties) op Euronext, Xetra, en de grote Amerikaanse beurzen. Wat betekent dit voor u?

• Professionele markttoegang – Multi-asset toegang met robuuste infrastructuur en diepe liquiditeit.

• Orderuitvoering – Best-execution-principes met transparante rapportage.

• Bewaarstructuur (segregatie) – Effecten en kasgelden worden bij de broker gesepareerd gehouden conform regelgeving.

• Derivaten & collateral – Operationele afwikkeling van margin en onderpand binnen vooraf vastgestelde limieten.

• Reconciliatie & NAV – Dagelijkse positie- en cashrapportages ondersteunen een nauwkeurige NAV-berekening.

Disclaimer: Vermelding van Saxo is informatief en vormt geen aanbeveling, garantie of partnersponsoring. Beleggen brengt risico’s met zich mee; resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Saxo® is een geregistreerd handelsmerk van Saxo Bank A/S.